назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [ 86 ] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]


86

нет», и не отправитесь мокнуть на траве. Скорее, вы скажете: «Идет дождь - чертов метеоролог, должно быть, опять не с той стороны смотрел на спутниковые снимки, поэтому я изменю свои планы и пойду в кино». Еще раз, ключ к торговле - знать заранее, что предположительно должно произойти так, и, если этого не происходит, быстро приспособиться к ситуации!

Ваш прогноз должен основываться на следующих компонентах:

1. Знание долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного тренда.

2. Ощущение и понимание экономических новостей дня.

3. Знание сезонных факторов (что происходит в каждое время года), которое вы можете почерпнуть из «Альманаха фондового трейдера».

4. Понимание технических деталей. Имеются в виду: сроки истечения опционов, принципы программной торговли, фигуры графиков, предрасположенность институциональных управляющих капиталом (то есть повышение цен в конце квартала), сообщения о доходах и оттоки или притоки частных капиталов во взаимных фондах.

5. Осведомленность об ожидаемых политических изменениях.

6. Умение интерпретировать заседания по выработке политики ФРС и ее рыночные интервенции, которые все имеют значение.

7. Хорошая начитанность по всем текущим темам во всем мире, например, по состоянию экономик европейских стран. Читайте Barrons и The Wall Street Journal (особенно передовые статьи в обоих). New York Times и Washington Post (здесь передовые пропускайте), Forbes, Fortune, Investors Daily, London Times, The Economist, Newsweek, Business Week и Institutional Investor Magazine.

8. Здоровая мыслительная позиция, свободная от внешнего давления.

9. Хорошая физическая форма - здоровое, активное, бдительное состояние.

10. Сосредоточенное, внимательное, интенсивное отношение и глубоко концентрированное мышление обо всех рынках и их взаимосвязях.



В книге «Трейдер Вик - Методы мастера Уолл-стрита» есть глава «Пятьдесят способов потерять ваши деньги». Некоторые из этих правил применимы только к трейдерам операционных залов биржи. Так как я обучал многих людей для работы в биржевых залах, я объяснял им эти важные правила, напечатанные у меня на карточках. (Более подробное объяснение см. в «Трейдер Вик - Методы мастера Уолл-стрита».) Ниже приводится несколько иной список правил. Я держу его перед собой всегда, когда торгую.

Заповеди трейдера

1. Не переторговывай.

2. Не принимай убыток близко к сердцу.

3. Никогда не наращивай плохую сделку

4. Никогда не позволяй прибыли стать убытком.

5. Всегда рассчитай свой стоп-лосс прежце, чем откроешь сделку.

6. Не будь односторонним трейдером. Будь гибким.

7. Наращивай прибыльные сделки, когда это уместно. Лучшее время для покупки или продажи - после консолидации и прорыва выше или ниже коридора цен.

8. Концентрируйся на одной яме, если ты работаешь в зале биржи.

9. Изучи причуды всех трейдеров и брокеров.

10. Старайся избегать торговли в середине сессии, разве что рынок очень активен.

11. Никогда не уходи из зала или от своего компьютера, не введя стопы для каждой позиции.

12. Проявляй осторожность при введении новой сделки, когда покупаешь быстрый подъем или продаешь прорыв вниз.

13. Умерь свои эмоции, включая страх, жадность, надежду, гордыню, беспокойство, безрассудство и счастье.

14. Имей терпение.

15. Сокращай свои убытки и позволяй прибыли расти.

16. Не уверен - не торгуй.



ДЭЙТРЕЙДИНГ ШАГ ЗА ШАГОМ

Теперь, когда вы подготовлены для торговли, первое, что вы должны сделать, - это составить прогноз, что предположительно произойдет в течение дня. После 28 лет в бизнесе, процесс этот происходит у меня на подсознательном уровне после того, как я прочитаю газеты и размечу графики: максимумы, минимумы и закрытия Dow, S&P, транспортного индекса и линии A/D. Я начинаю с этого день, заканчивая к 5:30 утра.

Когда вы ознакомитесь, как торгуют мировые рынки, включая ночную торговлю американскими облигациями и акциями, и просмотрите сегодняшние новости, особенно новости, которые затронут рынки в течение следующих нескольких дней, можно делать свой прогноз. Это очень важно. Когда в центре внимания инфляция, экономисты делают свои оценки за несколько дней до события, поэтому, если ключевые цифры публикуются через несколько дней, вы должны сосредоточиться на том, что собираются прогнозировать экономисты. Если эти цифры выходят в пределах пяти дней, особенно внимательно следите за открытием рынков, в особенности высматривайте разрывы на открытии; они признаки прогнозов экономистов и их оценок этих цифр.

Теперь вы готовы сделать прогноз. Хотя облигации торговались и ночью, новости дня еще не выпущены. Обычно они начинают поступать в 8:30 утра по нью-йоркскому времени. Мой Первый прогноз дня на мой 900-й номер обычно делается где-то в 8:50 утра; к тому времени я уже знаю, как обстоят дела с облигациями, новостями и ночным моментумом акций. Когда я делаю рыночный прогноз, все, о чем я вам рассказывал, объединяется в единое целое. Я делаю такие прогнозы каждый день.

Мои прогнозы делаются по рабочим дням в 9:00 утра, 12:00 дня, 3:00 дня и 5:00 дня. Есть также более длинное, ориентируемое на среднесрочную оценку сообщение в 5:00 дня по воскресеньям. Когда я очень не прав или когда рынки чрезвычайно волатильны, я делаю короткие обновления в 10:30 утра или 1:30 дня. Ниже приводится типичный утренний прогноз:

Утренний прогноз, понедельник, 9:00 утра, 12 июля 1993 года

Облигации повысились в ожидании предполагаемого снижения PPI на 0,2-0,3%, данные по которому будут опубликованы завтра.

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [ 86 ] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]