Понятие о «критических» состояниях рынка

Поскольку данное понятие имеет важное методическое значение, остановимся на нем более подробно.

Определение. Этим термином обозначаются такие ситуации, когда рынок оказывается вблизи некого предела, пересечение ко-

ностей, и здесь можно вполне обойтись без «подключения» компьютера.

Трейдеру гораздо сложнее определиться в ситуации, когда существует несколько примерно равновероятных вариантов возможных разметок, в одинаковой мере удовлетворяющих положениям волнового принципа. На каком из них следует остановить свой выбор в качестве рабочей гипотезы?

В этой сфере, как известно, компьютер человеку пока не помощник. И трейдеру поневоле приходится обращаться к интуиции и собственному воображению.

Там, где положения волнового принципа дают однозначный вариант разметки, пользователь и сам справится с этой задачей. Если же возникают несколько равновероятных сценариев, то ни одна, даже самая «умная» программа не поможет.

Вместе с тем, на нащ взгляд, пользу, особенно для начинающих, компьютер мог бы дать, если бы соответствующая программа «вычисляла» именно равновероятные разметки. Пользователь, который в силу своей психологии, так сказать, «в упор не видит» альтернативных вариантов, несомненно, получит возможность для обучения и более эффективной аналитической работы.

Несомненная польза программного обеспечения, разработанного на основе применения положений волнового принципа, в том, чтобы одновременно генерировать разные варианты разметки, которые являются примерно равновероятными.

Охарактеризуем теперь тот методический прием (способ), с помощью которого можно рещать задачи прогнозирования на основе рационального применения положений волнового принципа.

Центральным здесь является введенное нами ранее понятие «критических» состояний в поведении рынка. В «привязке» именно к ним будут выноситься прогнозные суждения.

торого означало бы нарушение какого-то конкретного положения волнового принципа. Если данное положение является незыблемым, приходится признать свою неправоту и приступить к переосмыслению своих прежних оценок. Если же возможного нарушения не случилось, то отношение к прежним оценкам как к справедливым до норы до времени сохраняется. А когда «переход границы» является «легитимным» (согласно волновому принципу), тогда вносятся соответствующие коррективы (например, при пересечении волной 4 предела волны 1 импульс квалифицируется как диагональный треугольник).

Иначе говоря, «критическое» состояние рынка - это своего рода «перепутье», после которого рынок может видеться в ином свете, что позволяет делать уточнение прежних гипотетических предположений. Причем такие «перекрестки» определяются именно исходя из теории Эллиотта, а не из каких-то иных соображений и представлений о поведении рынка.

Под «критическим» состоянием рынка понимается такое «перепутье», где можно наблюдать нарушение (или видимость его) либо подтверждение совершенно определенных положений волнового принципа.

Пригодность для прогнозирования. Очевидно, что не все «критические» состояния «одинаково полезны» для прогнозирования. Это зависит от степени определенности, с какой придется делать «переоценку ценностей», когда рынок все же переходит ту «последнюю черту». Чем больше такой определенности, а следовательно, «тверже» основание для выводов, тем «критичнее» соответствующее состояние.

Пример - «нулевая зона» волны 1. Приближение к ней волны 2 создает настоящую «критическую» ситуацию. Потому что нарушение аксиомы о волнах 1 и 2 недопустимо. Если же мы «видим своими глазами», что нарушение происходит, то ясно, что сделанная маркировка волн неверна. А это, в свою очередь, приводит к кардинальной смене понимания движения рынка.

Противоположный пример - приближение волны В к уровню завершения волны 5. В этой ситуации ничего особенного не происходит. Даже если волна В и пробьет данный уровень, никакого особенного прояснения ситуации или потрясений прежних взглядов из этого не последует.

Аналогичным образом, можно оценить и любые иные «критические» состояния, отталкиваясь уже каких-то конкретных положений волнового принципа.

254 Члсть 3. Рльотл по Эллиотту: простотл и сложность

Упражнение 48

Самостоятельно сделайте перечень «критических» (с точки зрения положений волнового принципа) состояний рынка. Проведите примерную классификацию этих состояний по степени их пригодности для прогнозирования. И обоснуйте это с помощью критерия определенности, с какой необходимо делать «переоценку ценностей» в случае нарушения «последней черты».

Классификация. Основанием для классификации по степени «критичности» служит мера определенности, с какой придется делать «переоценку ценностей», если произойдет нарушение (либо видимость нарушения) того или иного положения волнового принципа.

Возможный набор «критических» состояний рьшка, которые могут возникать, целесообразно разделить на три группы, в зависимости от того, какие положения «проверяются на нарушение»: аксиомы, правила-тенденции или другие полезные положения. Очевидно, что «критических» состояний будет столько, сколько существует положений волнового принципа.

Из первой группы положений мы выделим следующие две «твердые» аксиомы*:

• волна 2 не может корректировать волну 1 за пределы нулевого уровня в «отрицательную» зону;

• волны 1 и 4 не пересекаются в «вышестоящей» волне (3), но не при возникновении фигуры «диагональ» при «мягком» подходе или принадлежности этих волн к «вышестоящим» волнам (1) и (5).

Данный выбор обусловлен тем, что переоценка после соответствующего нарушения является насущной необходимостью и носит кардинальный характер. В других же случаях нет столь выраженной определенности.

Таким образом, можно выделить следующие уровни цен или котировок, прохождение которых рьшком является «критическим» для последующего развития событий:

Мы оставили .за рамками нашего рассмотрения «твердую» аксиому о наименьшей длине волны 3, поскольку описание соответствующей «последней черты» при наличии «критической» ситуации методически представляется здесь слищком сложным. Заинтересованному читателю предлагается попытаться сделать это самостоятельно.