назад Оглавление вперед


[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [ 47 ] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102]


47

6.5. Составление плана торговли по уровням

1. Определение тренда.

Для выявления долгосрочного тренда необходимо использовать месячные и недельные графики.

Одним из наиболее простых и наглядных способов определения этого направления является рассмотрение положения рыночной цены относительно ключевой средней: выше или ниже ключевой средней находится рынок.

Отсюда уровни коррекции Фибоначчи 38.2,50 и 61.8% составляют 2775, 3200 и 3625 соответственно. От этих уровней интересна продажа в направлении медвежьего тренда.

Отмечу, что, торгуя от уровней коррекции Фибоначчи, вероятность потери денег ниже, нежели торгуя «в промежности рынка» (между уровнями) или тем более против тренда.

Узким местом трейдинга по уровням является использование правила «Если..., то...» (например, «Если цена пробьет уровень сопротивления, то можно покупать»). Маркет-мейкеры иногда используют свое преимущество первых игроков на рынке, вводя прочих игроков в заблуждение. Так имитируется какое-нибудь сильное движение, однако реальных объемов за ним, как правило, не стоит. Толпа ловится и встает по движению. Однако уже через несколько минут становится понятно, что это был обманный финт и рынок никуда не пойдет.

Справедливости ради нужно заметить, что изменение рыночных цен оказывает влияние на наше мнение о рьшке не только при проходе ключевых уровней сопротивления или поддержки, но и при торговле по трендам. Так, нередко можно услышать: «Я покупаю, так как тренд бычий», что аналогично правилу «Если котировки растут, то можно покупать».

Однако именно при трейдинге по уровням опасность попасть под сознательное манипулирование рынком достигает своего максимума, так как основывается на знании о точных, но субъективных уровнях сопротивления и поддержки.

Здесь необходимо указать, что у интрадейщиков намного больше шансов попасться в ловушку маркет-мейкеров. Долгосрочные позиции на краткосрочные колебания, как правило, не ловятся, так как основываются на мощных уровнях, зоны которых исчисляются не в долях и не в пипсах, а в процентах и, как минимум, в нескольких десятках пипсов.

Тем не менее, несмотря на такой минус, торговля по уровням предоставляет неплохой шанс не только удержаться на рьшке, но и неплохо заработать.



Правила построения ключевой средней мы рассмотрели раньше. Коротко повторюсь - ключевая средняя должна быть на медвежьем рьшке уровнем сопротивления, а на бычьем уровнем поддержки. Пересечение этих уровней допускается исключительно в моменты консолидации или коррекции рынка. Хотя возможны краткосрочные проскальзывания цены выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки, в моменты ложных пробоев этих уровней, в том числе во время объявления важных макроэкономических индикаторов и новостей фундаментального характера.

Если в последнее время рыночная цена многократно пересекает ключевую среднюю, то это показатель консолидации рынка, а ключевая средняя становится уровнем жизни.

Если тренд бычий, то необходимо искать моменты для входа только в длинную позицию.

Если тренд медвежий, то будет интересовать занятие только коротких позиций.

Если рынок находится в зоне консолидации, то необходимо выявить более краткосрочную тенденцию на дневном графике.

Таким образом, по итогам первого пункта вы должны определиться с направлением торговли - покупать или продавать. В то же время когда рынок попадает в зону долгосрочной консолидации, то определиться с направлением торговли здесь очень сложно. Будет продолжаться тренд или начнется коррекция долгосрочного тренда, сказать заранее нельзя (хотя очень часто действует продолжение тренда). Здесь в первой фазе вхождения рьшка в зону консолидации можно торговать от уровней сопротивления и поддержки этой зоны (как правило, не более 2-3 раз). Однако с приближением момента выхода из зоны консолидации торговать внутри зоны

= Weekly last:D.88«

D.0200 O.ODOO

0.870D

D2 21.01,02

Рисунок 6.24. Медвежий тренд динамики EUR/USD - нужно продавать



становится рискованно, так как повышается вероятность выхода рынка из консолидации.

2. Определение уровней сопротивления и поддержки.

Здесь важно выделить ключевые, очень важные уровни и второстепенные, локальные уровни, проходы которых происходят по сравнению с первыми намного чаще.

Для определения уровней можно использовать: проведение прямых линий по двум или трем минимальным и максимальным ценам либо максимальным и минимальным ценам; средние; уровни Фибоначчи; линии Ганна; круглые числа; уровни круглых чисел ближних фьючерсных контрактов (для валютного спот-рынка); процентные конверты.

Для выявления ближних сильных уровней сопротивления и поддержки будем использовать дневной график (рис. 6.25).

R= ОэАу

0.8160

0.9060 0.9000

Рисунок 6.25. Сильные уровни по EUR/USD: 0.8740/50 и 0.9050

Для выявления ближних уровней сопротивления и поддержки будем использовать 15-минутный график (рис. 6.26).

Рисунок 6.26. Ближние уровни по EUR/U3D: 0.8940/50 и 0.8900

[Старт] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [ 47 ] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102]